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A股投资者结构一季度全景图深度剖析

来源: 发布时间:2019-05-16 13:15:06  

基本结论

一、截至2019年一季度,公募持有A股总市值1.95万亿,占A股总市值的比重为3.19%。截至2019年一季度,公募基金合计持有A股总市值1.95万亿,占A股总市值的比重为3.19%,持股市值及占比相较2018年末均有较明显提升,持股总市值同比增速由负转正,2019年一季度同比增长10.82%;流通市值口径下,公募基金仍然是持股市值占比最高的专业机构投资者,从2018年底的4.2%上升至2019年一季度的4.3%。

二、外资一季度持有A股总市值1.68万亿,占总市值比为2.76%,持有A股流通市值1.62万亿,占流通市值比为3.6%。总市值口径下,2019年一季度境外机构和个人持股总市值快速增长至1.68万亿,相较于2018年末增长了0.53万亿,持股占比达2.76%;流通市值口径下,按照我们测算口径,2019年一季度外资机构流通股持股市值将达1.62万亿,持股占比达3.6%,其中&RQFII持股0.59万亿,陆股通持股1.03万亿。2019年一季度外资为持股市值增长最快的专业机构投资者,流通股持股市值已超过资金,在所有专业机构投资者中位列第二,仅次于公募基金。

三、保险资金一季度持有A股总市值2.11万亿,占总市值比为3.46%,持有A股流通市值1.58万亿,占流通市值比为3.5%。总市值口径下,截至2019年3月底,保险资金股票和总市值达2.11万亿,占A股总市值的比重为3.46%,险资持股市值稳中有升,但占比有所回落;流通市值口径下,按照我们测算,2019年一季度保险流通股持股市值将达1.58万亿,在所有专业机构投资者中位列第三,同比维持4.25%的正增长,占比从2018年底的3.3%上升至2019年一季度的3.5%。

四、其他专业机构一季度合计持有A股流通市值1.71万亿,占流通市值比为3.8%。按照我们测算口径,2019年一季度,私募基金流通股持股市值达0.62万亿;社保基金流通股持股市值达0.58万亿;证券机构流通股持股市值将达0.09万亿,自2017年后整体呈较快下降趋势;信托机构流通股持股市值将达0.35万亿,期货/财务公司等流通股持股市值达0.06万亿,基本维持稳定。

五、个人投资者一季度持有A股流通市值14.38万亿,占A股流通市值的比重为31.4%;一般法人一季度持有A股流通市值24.16万亿,占A股流通市值的比重为53.2%。截至2019年一季度,个人投资者持有A股流通市值14.38万亿,占A股流通市值的比重为31.7%,受一季度市场转暖等因素影响,个人投资者流通股持股市值及占比相较于2018年末均有较明显提升;一般法人持有的A股流通市值从2018年末的19.96万亿上升至24.16万亿,但在A股流通市值中的占比有所下降,从56.6%下降至53.2%。

风险提示:政策监管、政策超预期变化、市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等。

报告正文

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